الصناديق والحركات
يشرح هذا الدليل كيفية إدارة الصناديق (أرصدة المستخدمين) وعرض الحركات (السجل الكامل لجميع المعاملات المالية) في Distritour.
جدول المحتويات
1. الصناديق
الصندوق (Caisse) يمثل الرصيد المالي المرتبط بمستخدم (موزع، مستخدم ويب، أو مدير). كل مستخدم لديه صندوق يُضاف إليه أو يُخصم منه عند تنفيذ العمليات.
في الشريط الجانبي، انقر على Caisses للوصول إلى الوحدة.
2. جدول الصناديق
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المعرّف | المعرف الفريد للصندوق |
| الاسم | اسم المستخدم المرتبط بالصندوق |
| المستخدم | نوع المستخدم: موزع، مستخدم ويب، أو مدير |
| الرصيد الحالي | الرصيد الحالي للصندوق |
| الإجراءات | أزرار التهيئة والتحويل والتعديل والحذف |
إنشاء صندوق مال جديد
في أعلى قائمة الصناديق، انقر على زر إضافة صندوق مال لإنشاء صندوق مال جديد.
يظهر نموذج الإنشاء:
| الحقل | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|
| الاسم | نعم | اسم صندوق المال |
| الرصيد الحالي | لا | الرصيد الافتتاحي لصندوق المال (فقط عند الإنشاء) |
| المنطقة | لا | المنطقة المرتبطة بصندوق المال (تُعرض إذا كانت المناطق مُفعّلة) |
انقر على حفظ لإنشاء صندوق المال. يظهر الصندوق الجديد بعد ذلك في القائمة.
3. تهيئة صندوق
التهيئة تتيح تحديد الرصيد الافتتاحي للصندوق.
- في قائمة الصناديق، انقر على تهيئة للمستخدم المطلوب.
- يُعرض الرصيد القديم للاطلاع فقط (للقراءة).
- أدخل المبلغ الافتتاحي.
- انقر على حفظ.
⚠️ تُنشئ التهيئة حركة من نوع تهيئة الصندوق في السجل.
4. التحويل بين الصناديق
التحويل ينقل مبلغًا من صندوق (المُرسِل) إلى صندوق آخر (المُستلِم).
- في قائمة الصناديق، انقر على تحويل للمستخدم المُرسِل.
- اختر المُرسِل والمُستلِم.
- يُعرض الرصيد الحالي للطرفين تلقائيًا.
- أدخل المبلغ المراد تحويله.
- انقر على حفظ.
تُسجَّل الحركة كـتحويل صندوق في السجل.
5. الحركات
الحركات تمثل السجل الكامل لجميع العمليات المالية التي تؤثر على الصناديق. كل إجراء (دفع، مصروف، تهيئة…) يُنشئ حركة مسجلة.
في قائمة Caisses، انقر على Mouvements للوصول إلى القائمة.
6. جدول الحركات
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المُستلِم | المستخدم الذي جرى إضافة المبلغ لصندوقه |
| المُرسِل | المستخدم الذي جرى خصم المبلغ من صندوقه |
| المبلغ | قيمة المعاملة |
| العميل/المورد | العميل أو المورد المعني (إن وجد) |
| النوع | نوع الحركة (انظر القائمة أدناه) |
| الصندوق القديم (Ex) | رصيد المُرسِل قبل المعاملة |
| الصندوق الجديد (Ex) | رصيد المُرسِل بعد المعاملة |
| الصندوق القديم (Em) | رصيد المُستلِم قبل المعاملة |
| الصندوق الجديد (Em) | رصيد المُستلِم بعد المعاملة |
| التاريخ | تاريخ ووقت الحركة |
أنواع الحركات
| النوع | الوصف |
|---|---|
| دفع | مبلغ مستلم من عميل |
| دفع مورّد | مبلغ مدفوع لمورّد |
| مصروف | مصروف مسجل |
| تعديل دفع | تعديل دفعة موجودة |
| تعديل دفع مورّد | تعديل دفعة مورّد |
| تعديل مصروف | تعديل مصروف |
| حذف دفع | إلغاء دفعة |
| حذف دفع مورّد | إلغاء دفعة مورّد |
| حذف مصروف | إلغاء مصروف |
| تهيئة الصندوق | تحديد الرصيد الافتتاحي لصندوق |
| تحويل صندوق | تحويل بين صندوقين |
7. التصدير
يمكن تصدير قائمة الحركات بصيغة CSV عبر زر تصدير في أعلى الجدول. يتضمن الملف جميع الأعمدة: المُرسِل، المُستلِم، المبلغ، العميل/المورد، النوع، الأرصدة القديمة/الجديدة، والتاريخ.