Opérations - Paiements
Ce guide explique comment gérer les paiements dans Distritour. Un paiement est une opération financière qui enregistre un encaissement client ou un décaissement fournisseur. Les paiements permettent de suivre les flux financiers et d'ajuster les soldes des tiers.
Table des matières
- Accès aux paiements
- Liste des paiements
- Créer un paiement client
- Paiements fournisseurs
- Modifier un paiement
- Supprimer un paiement
- Actions groupées
1. Accès aux paiements
Dans la barre latérale gauche, naviguez vers Toutes les opérations > Paiements pour accéder au module de gestion des paiements clients. Pour les paiements fournisseurs, naviguez vers Toutes les opérations > Paiements Fournisseurs.
2. Liste des paiements
La page principale affiche la liste de tous les paiements effectués dans le système.
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| ID | Identifiant unique du paiement (cliquable pour voir les détails) |
| Utilisateur | Livreur associé au paiement (le cas échéant) |
| Client | Client ayant effectué le paiement |
| Opération parente | Livraison ou commande associée au paiement (si applicable) |
| Circuit | Circuit auquel le paiement appartient (si applicable) |
| Montant | Valeur du paiement |
| Date | Date et heure du paiement |
| Distance | La distance entre le client et le livreur au moment de l'opération |
| Actions | Boutons pour modifier, supprimer, et menu d'actions supplémentaires (⋮) |
3. Créer un paiement client
- Cliquez sur le bouton Nouveau en haut du tableau.
- Remplissez le formulaire de création :
Champs du formulaire
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Vente Dépôt | Non | Activez ce commutateur pour un paiement sans livreur associé |
| Livreur | Oui* | Sélectionnez le livreur (*non requis si vente dépôt) |
| Circuit | Non | Circuit associé à ce paiement (facultatif) |
| Client | Oui | Sélectionnez le client dans la liste déroulante |
| Type de paiement | Non | Catégorie du paiement (ex: Espèces, Chèque, Virement) |
| Montant | Oui | Montant du paiement |
| Commentaire | Non | Note ou description du paiement |
| Date | Oui | Date du paiement |
| Heure | Oui | Heure du paiement |
Note : Le type de paiement peut être personnalisé via le bouton + à côté du champ. Vous pouvez créer de nouvelles catégories de paiement selon vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer pour finaliser le paiement.
4. Paiements fournisseurs
Le module Paiements Fournisseurs fonctionne de la même manière mais est dédié aux décaissements envers les fournisseurs.
Accès
Dans la barre latérale gauche, naviguez vers Toutes les opérations > Paiements Fournisseurs.
Formulaire de création
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Fournisseur | Oui | Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante |
| Montant | Oui | Montant du paiement au fournisseur |
| Date | Oui | Date du paiement |
| Heure | Oui | Heure du paiement |
5. Modifier un paiement
- Dans la liste, cliquez sur l'ID ou le bouton modifier du paiement.
- Le formulaire s'ouvre avec les données actuelles.
- Modifiez les informations souhaitées.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Attention : Un paiement déjà validé peut avoir des champs verrouillés (client, livreur).
6. Supprimer un paiement
⚠️ Attention : La suppression d'un paiement est définitive et affecte les soldes et les statistiques.
- Dans la liste, sélectionnez le paiement à supprimer.
- Cliquez sur l'icône de suppression dans la colonne Actions.
- Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue.
7. Actions groupées
La liste des paiements prend en charge les actions groupées — sélectionnez plusieurs paiements à l'aide des cases à cocher, puis cliquez sur le bouton Actions qui apparaît pour effectuer une opération sur tous les paiements sélectionnés en une seule fois.
Actions groupées disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Télécharger les notes | Télécharge un récapitulatif PDF pour tous les paiements sélectionnés |
| Supprimer la sélection | Supprime définitivement tous les paiements sélectionnés (sous réserve des autorisations) |
Comment utiliser les actions groupées
- Sélectionnez les paiements : cochez la case à côté de chaque paiement à inclure. Vous pouvez également utiliser la case à cocher dans l'en-tête du tableau pour tout sélectionner/désélectionner.
- Ouvrez le menu Actions : un bouton Actions apparaît au-dessus du tableau une fois qu'au moins un paiement est sélectionné.
- Choisissez une action : cliquez sur le bouton et sélectionnez l'action souhaitée dans le menu déroulant.
- Confirmez : selon l'action, une boîte de dialogue apparaît pour configurer et confirmer l'opération.
Voir aussi
- Livraisons - Les livraisons peuvent inclure des paiements
- Gestion des Clients - Consultation des soldes clients
- Caisses & Mouvements - Suivi des mouvements de caisse